Serenity Research — AI Supply Chain Intelligence

#1看多高风险偏多

NVDA

$205.10-6.20%

214.53Open

214.87Day H

204.33Day L

219.7MVolume

AVGO 披露支持 AI capex 持续性，下午 NVDA 相关推文（Jensen meet Faker）更多是品牌和社区象征，不应写成订单或利润事实。NVLink fusion CPO 生态持续扩展。

Turnover $45.75B24h 3News 10

#4看空谨慎

IREN

$54.35-12.14%

59.31Open

59.31Day H

51.04Day L

64.1MVolume

作者近期表达仍偏空而价格动量偏强，说明 AI 转型叙事与稀释/融资担忧同时存在。仓位上限应先由融资结构决定。

Turnover $3.50B24h 0News 10

#2看多高风险偏多

LITE

$863.66-8.62%

912.62Open

974.0Day H

853.1Day L

7.5MVolume

LITE 仍是光学链条的高质量 beta。AVGO 电话会强化 AI 网络需求可见度。SIVE 新推文指出 LITE 财报揭示 CW 激光代工厂瓶颈，LITE 可能从日本竞争对手采购外部 CW 产能（NVDA/COHR 路线）。需新增公司订…

Turnover $6.78B24h 2News 10

#3看多高风险偏多

SIVE

N/AN/A

N/AOpen

N/ADay H

N/ADay L

N/AVolume

SIVE 从 GFS SiPH reference laser → NVLink CPO 全供应链激光瓶颈的逻辑链进一步闭合。新推文系统论证 chokepoint + bottleneck 双重角色：(1) CW 激光代工厂产能紧张，SIV…

Turnover N/A24h 3News 1

#5看多高风险偏多

AAOI

$177.00-12.76%

191.42Open

208.5Day H

174.23Day L

19.8MVolume

AAOI 持续作为美国光学优先多头。但 ATM、毛利率和订单可见度仍是仓位闸口，需把板块 rally 与真实 800G/1.6T 订单拆开。

Turnover $3.74B24h 0News 8

#6看多高风险偏多

MRVL

$263.47-16.74%

299.5Open

300.7243Day H

261.39Day L

94.0MVolume

MRVL 通过 NVLink CPO 供应链定位持续受益于 AI networking/定制硅 beta。SIVE 新推文将 MRVL Celestial 列为 Sivers CPO 生态核心客户。但订单、设计 win、毛利率和客户集中度仍…

Turnover $26.50B24h 2News 10

#9中性高风险观察

ONDS

$10.43-12.87%

11.42Open

11.6596Day H

10.33Day L

63.9MVolume

ONDS 持续在 TOP10 热点，消息面和披露活跃度较高。中性立场，高风险观察。需进一步核实基本面驱动因素。

Turnover $0.69B24h 0News 7

#7看多高风险偏多

AMD

$466.38-10.86%

499.525Open

505.62Day H

463.95Day L

46.9MVolume

AMD 通过 GFS Silicon Photonics 路线被纳入 Sivers 激光源客户链条。SIVE 新推文确认 AMD 作为 hyperscaler 可能使用 Sivers + Ayar Gen-1 方案。但目前不等同于 AMD …

Turnover $22.44B24h 1News 10

#8看多高风险偏多

SNDK

$1,559.32-11.39%

1678.88Open

1681.9999Day H

1514.36Day L

13.3MVolume

SNDK 持续在 TOP10 热点。看多高风险偏多立场。SIVE 推文将 SNDK 作为 bottleneck 类比参考标的。消息面和披露活跃度较高。需进一步核实基本面驱动因素。

Turnover $21.32B24h 1News 10

#10中性高风险观察

HOOD

$82.47-6.63%

86.57Open

87.3299Day H

79.49Day L

35.9MVolume

HOOD 新晋 TOP10，作者 crypto/fintech 推文使其从纯披露风控变成观察对象。监管压力 + 估值修复交易双线并行。

Turnover $2.97B24h 1News 10

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